广日股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,154,984,762.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,988,672.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,051,867.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,345,025,302.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,207,370,945.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 633,244,987.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,570,861.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,974,463.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,235,161,257.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,864,044.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,868,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 444,601,926.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,627,926.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,164,653.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,837,700.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,837,700.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 498,326,953.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,573,019.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,573,019.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,573,588.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,211,902.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,186,049.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,971,540.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,398,521.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,386.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 439,897,863.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,710,436,898.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,150,334,762.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2023年三季报资产负债表 | 广日股份_2023年三季报利润表 |