广日股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,259,132,272.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 703,238.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,005,098.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,358,840,609.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,667,493,100.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,744,418.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,549,634.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,953,698.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,285,740,852.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,099,757.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,868,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,987,020.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,264,290.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 816,176,311.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,916,382.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,916,382.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 760,259,929.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,784,651.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,784,651.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,233,588.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,675,222.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,858,287.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,767,098.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,982,446.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,297.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 659,564,537.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,710,436,898.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,370,001,435.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 295,984,124.82 | |
| 资产减值准备(元) | -898,705.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,862,788.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,862,788.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,743,367.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,877,009.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,636.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -63,472.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,774,215.57 | |
| 财务费用(元) | -41,764,742.45 | |
| 投资损失(元) | -291,150,889.82 | |
| 递延所得税(元) | 26,756,418.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,314,347.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,070,766.47 | |
| 存货的减少(元) | 76,746,693.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,969,270.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,811,442.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,370,001,435.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,710,436,898.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 659,564,537.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2023年中报资产负债表 | 广日股份_2023年中报利润表 |