广日股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,517,819,017.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,899.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,132,387.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,601,169,305.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,342,273,818.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,973,464.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,864,022.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,803,144.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,651,914,450.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,745,144.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,364,684.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,364,684.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 385,635,315.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,033,588.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,332,149.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,915,938.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,515,938.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -117,994.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,256,237.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,710,436,898.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,015,693,135.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2023年一季报资产负债表 | 广日股份_2023年一季报利润表 |