广日股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,062,106,239.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,239,104.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,182,302.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,186,527,646.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,605,242,031.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 810,601,907.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,680,142.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,607,424.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,861,131,507.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,396,138.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 505,398,821.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,259.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,413,080.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,724,290.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,601,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,325,990.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,087,090.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,973,684.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,973,684.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,459,716.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,930,630.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,860,926.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,251,272.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,277,588.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,246.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,345,887.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,427,091,011.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,710,436,898.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 501,859,464.73 | |
| 资产减值准备(元) | 17,601,342.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,252,617.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,252,617.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,643,321.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,027,376.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,570.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,097.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 110,446,258.44 | |
| 财务费用(元) | 6,024,230.98 | |
| 投资损失(元) | -649,415,735.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,190,710.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,932,144.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -258,566.09 | |
| 存货的减少(元) | 220,517,613.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -366,645,906.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 323,346,818.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,710,436,898.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,427,091,011.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 283,345,887.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广日股份_2022年年报资产负债表 | 广日股份_2022年年报利润表 |