广日股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,951,828,357.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,018,736.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,567,510.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,045,414,604.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,026,184,364.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 623,605,329.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,020,400.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,277,096.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,986,087,191.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 489,398,821.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,839.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,406,660.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,495,479.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,575,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,070,479.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 381,336,181.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,233,588.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,233,588.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,813,216.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,102,395.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,376,858.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,292,471.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,058,882.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,652.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,942,365.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,427,091,011.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,667,033,376.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2022年三季报资产负债表 | 广日股份_2022年三季报利润表 |