广日股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,955,487,095.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,542,527.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,078,904.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,026,108,526.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,532,369,525.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,193,905.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,336,777.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,960,131.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,174,860,339.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,751,812.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 489,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,060,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,834,150.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,834,150.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 432,225,849.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,233,588.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,233,588.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,763,216.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,214,670.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,929,702.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,907,589.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,674,000.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,437,443.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,237,480.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,427,091,011.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,510,328,491.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,709,570.08 | |
| 资产减值准备(元) | -3,108,602.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,971,606.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,971,606.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,962,028.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,417,015.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,442.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,451.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 72,052,564.03 | |
| 财务费用(元) | -35,492,193.54 | |
| 投资损失(元) | -268,184,768.61 | |
| 递延所得税(元) | 2,505,407.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,634,690.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,283.04 | |
| 存货的减少(元) | 257,072,347.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -519,651,612.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,373,921.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,510,328,491.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,427,091,011.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,237,480.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2022年中报资产负债表 | 广日股份_2022年中报利润表 |