广日股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,294,369,797.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,186,253.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,087,661.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,329,643,712.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,221,091,963.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,351,589.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,167,988.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,285,208.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,517,896,751.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,360,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,879,947.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,879,947.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,480,052.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,950,035.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,950,035.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,513,216.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 743,690.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,157,056.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,413,963.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,463,927.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -877,120.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,114,035.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,427,091,011.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,232,976,976.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广日股份_2022年一季报资产负债表 | 广日股份_2022年一季报利润表 |