广日股份_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,759,786,932.03 | |
收到的税费返还(元) | 210,474.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,700,926.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,782,698,332.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,645,042,512.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,527,098.23 | |
支付的各项税费(元) | 38,640,315.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,322,004.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,933,531,930.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 358,100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,708.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 377,808.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,590,695.29 | |
投资支付的现金(元) | 993,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,016,590,695.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,016,212,887.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,495,753.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,495,753.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,371,275.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,502,534.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 680,964.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,012,266.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,886,076.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,390,323.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,420,534.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,173,857,342.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,239,180,965.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,065,323,622.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广日股份_2021年一季报资产负债表 | 广日股份_2021年一季报利润表 |