南京化纤_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,258,575.25 | |
收到的税费返还(元) | 24,538,507.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,231,146.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 279,028,229.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,565,221.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,089,062.93 | |
支付的各项税费(元) | 25,767,897.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,773,875.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 334,196,058.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,167,828.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 74,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 280,560.84 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,646,068.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 98,426,629.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,010,626.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,010,626.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,416,003.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,685,341.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,882,067.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 105,567,409.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,652,383.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,576,929.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,229,312.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,338,096.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,570.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,595,842.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 43,344,401.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,940,243.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -58,594,576.15 | |
资产减值准备(元) | -8,499.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,734,278.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,734,278.23 | |
无形资产摊销(元) | 1,605,453.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 25,000.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118.22 | |
财务费用(元) | 2,995,448.58 | |
投资损失(元) | -3,875,463.43 | |
递延所得税(元) | -27,075,699.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 15,370.31 | |
递延所得税负债增加(元) | -27,091,069.74 | |
存货的减少(元) | -58,784,465.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | 52,781,051.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,129,509.73 | |
现金的期末余额(元) | 81,940,243.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 43,344,401.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,595,842.04 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南京化纤_2023年中报资产负债表 | 南京化纤_2023年中报利润表 |