南京化纤_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,848,629.49 | |
收到的税费返还(元) | 72,575,416.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,814,349.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 300,238,395.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,991,969.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,826,267.52 | |
支付的各项税费(元) | 13,618,478.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,574,928.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 359,011,644.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,506,854.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,784,550.03 | |
投资活动现金流入小计(元) | 65,291,404.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,459,453.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 101,459,453.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,168,048.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 83,609,639.02 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,728,115.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 111,337,754.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 783,672.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,927,952.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,088,895.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,962,422.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,674,047.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,663,706.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,271.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,156,320.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,812,686.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,656,366.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南京化纤_2022年三季报资产负债表 | 南京化纤_2022年三季报利润表 |