南京化纤_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,237,748.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,497,975.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,816,047.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,551,771.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,222,064.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,292,511.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,046,193.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,985,475.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,546,244.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,994,473.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,063,140.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,784,550.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,847,690.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,730,152.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,730,152.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,882,462.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,282,443.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,811,554.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,093,997.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 783,672.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,158,664.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,088,895.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,301,712.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,244,049.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,849,948.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,396.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,921,591.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,812,686.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,891,095.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,149,028.41 | |
| 资产减值准备(元) | -60,315.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,568,557.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,568,557.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,178,874.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,180.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,529,447.14 | |
| 财务费用(元) | 1,226,821.90 | |
| 投资损失(元) | -1,411,268.78 | |
| 递延所得税(元) | -552,321.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,507.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -750,828.56 | |
| 存货的减少(元) | 5,197,255.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,729,690.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,901,371.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,891,095.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,812,686.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,921,591.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京化纤_2022年中报资产负债表 | 南京化纤_2022年中报利润表 |