新疆众和_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,910,479,295.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,870,772.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 505,487,741.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,442,837,809.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,806,440,701.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,605,788.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,590,892.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 490,105,757.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,931,743,138.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 511,094,670.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,972,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,061,040.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 564,040,430.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,170,073,470.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,361,292.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 615,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,361,292.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 327,712,177.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,393,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,393,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 792,926,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,165,377.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,365,003.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,364,456,381.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,251,062,547.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -681,019.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,936,719.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,705,937,012.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,293,000,293.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆众和_2024年三季报资产负债表 | 新疆众和_2024年三季报利润表 |