新疆众和_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,137,954,914.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,090,205.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,420,971.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,604,466,091.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,347,199,521.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,298,180.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,775,129.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,117,195.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,237,390,027.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,076,063.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,012,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,631,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 404,040,430.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,002,683,930.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,996,103.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,996,103.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 235,687,826.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,393,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,393,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,926,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,861,297.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,298,385.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,160,085,682.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,691,849.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 277,298.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -443,650,660.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,705,937,012.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,262,286,351.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 642,020,269.84 | |
| 资产减值准备(元) | 10,428,422.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,186,419.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,186,419.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,023,750.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,961,487.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,617,460.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 747,855.81 | |
| 财务费用(元) | 52,904,308.74 | |
| 投资损失(元) | -334,041,017.50 | |
| 递延所得税(元) | -27,672,489.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,356,442.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,316,047.17 | |
| 存货的减少(元) | 156,542,430.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -852,775,681.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 450,032,122.34 | |
| 其他(元) | 23,782,397.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,262,286,351.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,705,937,012.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -443,650,660.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆众和_2024年中报资产负债表 | 新疆众和_2024年中报利润表 |