新疆众和_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,510,720,978.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,919,803.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,253,281.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,583,894,062.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,164,874,351.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,512,633.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,148,147.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,741,819.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,415,276,952.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,617,110.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,931,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 192,038,356.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,969,856.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,804,557.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,804,557.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,165,298.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,551,050.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,027,068.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,678,119.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -634,678,119.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,224.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -398,704,485.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,705,937,012.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,307,232,526.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新疆众和_2024年一季报资产负债表 | 新疆众和_2024年一季报利润表 |