新疆众和_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,956,985,706.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,071,819.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,850,907.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,457,908,434.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,846,375,087.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 529,999,047.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,928,187.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,489,982.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,838,792,304.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 619,116,129.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,438,558.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 716,536,807.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,498,886.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 452,296,068.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,224,770,321.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,225,601.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 441,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 997,625,601.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 227,144,720.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,650,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,361,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,482,284.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,911,382,284.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,106,754,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,814,556.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,475,278.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,702,044,335.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,337,948.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,682,782.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,057,281,581.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,655,431.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,705,937,012.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,566,664,632.36 | |
| 资产减值准备(元) | 36,080,907.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 483,994,929.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 483,994,929.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,695,582.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,194,919.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,329,303.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,820,919.46 | |
| 财务费用(元) | 109,015,764.35 | |
| 投资损失(元) | -1,037,102,055.78 | |
| 递延所得税(元) | 18,914,638.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 565,440.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,349,197.66 | |
| 存货的减少(元) | -161,123,173.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -719,779,863.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 276,118,255.02 | |
| 其他(元) | 35,085,999.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,705,937,012.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,648,655,431.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,057,281,581.14 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新疆众和_2023年年报资产负债表 | 新疆众和_2023年年报利润表 |