新疆众和_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,789,744,965.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,903,660.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,269,250.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,055,917,877.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,138,549,580.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,665,012.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,293,805.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,260,443.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,635,768,842.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 420,149,034.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 430,334,771.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,527,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 167,018,412.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,880,484.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,225,167.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,625,167.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,255,317.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,588,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 538,927,884.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,388.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 844,196,648.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -674,546,648.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,902,481.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,239,815.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,655,431.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,497,415,615.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 828,235,845.54 | |
| 资产减值准备(元) | 19,482,627.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,154,286.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,154,286.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,101,473.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 849,496.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -374,332.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,858,337.16 | |
| 财务费用(元) | 57,186,048.53 | |
| 投资损失(元) | -495,169,726.15 | |
| 递延所得税(元) | 4,698,270.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,897,915.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,800,355.33 | |
| 存货的减少(元) | -52,431,245.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -570,060,010.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 374,898,101.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,497,415,615.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,648,655,431.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,239,815.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆众和_2023年中报资产负债表 | 新疆众和_2023年中报利润表 |