新疆众和_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,237,656,581.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,731,287.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,490,992.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,335,878,860.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,341,298.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,375,221.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,269,940.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,268,819.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,128,255,280.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,623,580.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,407,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 127,018,411.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,025,711.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,919,055.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,319,055.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 214,706,656.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,045,472.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,845,472.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,845,472.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -413,594.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,071,169.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,655,431.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,064,726,601.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆众和_2023年一季报资产负债表 | 新疆众和_2023年一季报利润表 |