新疆众和_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,716,209,093.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,056,509.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,622,436.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,997,888,039.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,028,204,284.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,172,120.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 373,901,618.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,682,170.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,059,960,194.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,524,655.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 580,077,807.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 779,102,463.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,735,325.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,159,143.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 534,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,214,468.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,887,994.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 738,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 738,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,253,677,422.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,154,707.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,637,832,130.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -899,792,130.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,594,256.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,617,966.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,815,751,455.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,877,369,422.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆众和_2022年三季报资产负债表 | 新疆众和_2022年三季报利润表 |