新疆众和_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,329,048,054.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,952,559.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,446,523.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,509,447,137.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,083,112,532.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,244,136.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,463,944.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,204,348.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,713,024,961.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 796,422,176.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,524,655.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,524,655.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,109,478.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,159,143.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 462,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,588,621.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,936,034.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,687,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,144,676.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,114,832,176.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -624,832,176.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,922,498.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,448,532.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,815,751,455.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,088,199,988.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 796,837,622.13 | |
| 资产减值准备(元) | 22,818,011.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,386,417.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,386,417.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,916,639.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,972,549.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,860,437.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,290,825.69 | |
| 财务费用(元) | 68,722,562.21 | |
| 投资损失(元) | -412,732,710.01 | |
| 递延所得税(元) | -6,706,743.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,367,488.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,074,232.69 | |
| 存货的减少(元) | -14,437,363.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 537,507,488.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -428,102,282.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,088,199,988.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,815,751,455.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 272,448,532.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆众和_2022年中报资产负债表 | 新疆众和_2022年中报利润表 |