新疆众和_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,014,826,928.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,478,645.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,952,959.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,088,258,533.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,420,451,533.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,536,531.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,805,940.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,400,654.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,759,194,660.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,919,143.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,919,143.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,750,553.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,159,143.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 392,797,556.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,707,252.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,788,109.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,720,288.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,560,288.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,439,711.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -583,541.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,131,933.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,815,751,455.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,050,883,388.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新疆众和_2022年一季报资产负债表 | 新疆众和_2022年一季报利润表 |