伊利股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,727,716,128.64 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 108,638,811.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 391,569,748.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,363,804,861.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,591,729,550.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,734,024,374.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,750,060,820.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,036,833,511.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 745,267,181.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,266,185,888.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,325,543,661.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,159,273,889.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,893,029.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,690,841.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,271,857,760.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,921,692,430.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,023,133,672.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,015,754.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,982,841,856.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,710,984,095.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,433,279,295.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,880,158.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,529,159,454.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,925,407,224.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,509,089,886.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,622,453.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,146,793.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,676,643,904.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,147,484,450.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,768,174.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,424,306,941.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,812,079,851.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,236,386,792.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,572,997,510.87 | |
| 资产减值准备(元) | -46,829,299.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,195,594,279.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,195,594,279.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,063,810.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,755,477.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,937,088.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,322,145.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,373,971.08 | |
| 财务费用(元) | 1,023,192,997.27 | |
| 投资损失(元) | -2,627,951,518.25 | |
| 递延所得税(元) | -77,276,704.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,331,133.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,945,570.78 | |
| 存货的减少(元) | 1,311,681,658.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 703,708,330.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,585,716,953.80 | |
| 其他(元) | 24,592,561.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,236,386,792.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,812,079,851.67 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,424,306,941.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊利股份_2024年中报资产负债表 | 伊利股份_2024年中报利润表 |