伊利股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,237,969,187.93 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 51,375,166.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,514,089.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,051,541,955.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,524,400,399.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,611,904,098.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,534,926,471.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,748,812,118.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,157,506.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,256,800,194.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,267,600,204.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 633,914,576.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,318,005.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,499,876.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,732,458.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,081,633,465.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,159,982,593.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,528,765.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,283,144,825.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,591,412,367.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,843,137,182.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,444,911.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,028,582,093.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,608,532,804.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 426,575,930.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,184,195.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,068,292,930.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,960,289,163.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,895,971.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,634,581,029.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,812,079,851.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,446,660,881.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊利股份_2024年一季报资产负债表 | 伊利股份_2024年一季报利润表 |