伊利股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,239,211,650.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 163,043,516.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,432,627,572.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,369,829,876.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,204,712,616.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,912,916,049.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,252,055,015.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,821,262,515.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,928,121,385.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,914,354,965.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,290,357,650.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,690,370,702.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,263,220.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,993,498.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,268,478.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,932,895,899.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,955,597,704.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,982,088,652.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,400,521.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 306,935.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,977,393,813.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,044,497,913.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 161,865,742.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 161,865,742.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 285,353,864,407.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,721,501.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,587,451,651.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,867,919,969.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,415,894,369.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,007,375.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,045,156,845.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,328,971,184.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,258,480,466.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,312,603.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,623,652,806.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,188,427,044.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,812,079,851.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,284,306,198.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,525,699,477.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,900,295,097.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,900,295,097.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,202,257.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,262,757.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,496,104.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,415,123.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -278,186,201.65 | |
| 财务费用(元) | 2,224,989,299.63 | |
| 投资损失(元) | 31,088,785.68 | |
| 递延所得税(元) | -84,182,173.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -208,817,859.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 124,635,685.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,789,456,605.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -260,526,292.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,751,369,897.44 | |
| 其他(元) | 132,351,707.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,812,079,851.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,788,427,044.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 400,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,623,652,806.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊利股份_2023年年报资产负债表 | 伊利股份_2023年年报利润表 |