伊利股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,735,054,498.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 157,150,416.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 942,205,591.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,365,489,150.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,199,899,656.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,055,531,142.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,044,250,630.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,973,427,798.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,418,405,974.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,491,615,545.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,708,284,111.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,102,706,968.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,275,067.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,065,674.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,765,177.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,263,812,887.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,826,168,128.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,943,692,273.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,400,521.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,610.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,809,405,534.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,545,592,646.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 161,800,734.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 161,800,734.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,885,495,372.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,047,296,106.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,136,460,952.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,908,464,810.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,551,367.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 923,437,814.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,968,363,577.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,078,932,528.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,169,540.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,350,793,534.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,188,427,044.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,539,220,579.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊利股份_2023年三季报资产负债表 | 伊利股份_2023年三季报利润表 |