伊利股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,180,329,729.61 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 103,775,208.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 813,165,320.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,330,358,344.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,427,628,603.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,842,159,132.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,048,493,186.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,670,766,013.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 854,404,945.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,415,823,277.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,011,805,326.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 910,877,357.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,506,783.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,726,481.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,034,810,622.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,115,505,140.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,965,755,038.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,400,521.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,042,007.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,121,702,708.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,086,892,086.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 161,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 161,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,788,674,492.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,950,474,492.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,579,238,594.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,528,893,992.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,407,831.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 997,145,255.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,105,277,842.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,845,196,650.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,442,463.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,810,552,353.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,188,427,044.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,998,979,397.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,314,235,674.95 | |
| 资产减值准备(元) | 414,708,808.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,041,831,479.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,041,831,479.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,721,758.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,520,537.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,365,549.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,216,133.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,678,893.26 | |
| 财务费用(元) | 998,641,203.63 | |
| 投资损失(元) | 8,521,367.16 | |
| 递延所得税(元) | 43,557,487.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,735,044.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,292,532.04 | |
| 存货的减少(元) | 572,048,588.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 929,507,287.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,639,008,526.77 | |
| 其他(元) | 57,249,752.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,998,979,397.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,788,427,044.96 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 400,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,810,552,353.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊利股份_2023年中报资产负债表 | 伊利股份_2023年中报利润表 |