伊利股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,594,145,427.82 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 138,497,570.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,015,023.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,262,211,426.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,817,869,448.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,919,611,376.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,974,100,667.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,008,849,257.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,494,987,567.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,397,548,868.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,420,320,580.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 728,558,242.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,406,043.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 696,426,567.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,486,390,854.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,646,107,588.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,014,808,033.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,143,217,362.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,970,287.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,000,103,272.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,513,712,417.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,334,665.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 166,334,665.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 245,566,096,240.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,732,430,906.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,895,850,615.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,500,453,086.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,669,733.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,882,055.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,951,185,756.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,781,245,149.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -579,925,770.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,107,927,541.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,080,499,503.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,188,427,044.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,318,205,866.77 | |
| 资产减值准备(元) | 792,471,175.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,547,821,653.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,547,821,653.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,496,237.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,725,608.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,407,183.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,806,581.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -94,148,860.21 | |
| 财务费用(元) | 1,376,851,775.44 | |
| 投资损失(元) | -243,960,060.47 | |
| 递延所得税(元) | -220,460,455.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,021,102.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,560,646.79 | |
| 存货的减少(元) | -3,889,301,728.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -906,875,140.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,783,042,178.18 | |
| 其他(元) | 200,447,635.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,788,427,044.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,080,499,503.05 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 400,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,107,927,541.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊利股份_2022年年报资产负债表 | 伊利股份_2022年年报利润表 |