伊利股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,916,445,378.89 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 100,379,598.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 772,120,249.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,591,403,704.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,380,348,931.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,102,154,124.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,861,655,202.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,197,486.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,174,635,653.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,505,642,466.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 519,004,421.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,471,522.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 695,080,277.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,327,936.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,252,884,158.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,969,271,387.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 712,058,071.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,088,604,556.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,855,173.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,965,789,190.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,712,905,031.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,316.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,316.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 187,761,658,770.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,761,692,086.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,291,233,506.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,118,282,533.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,667,822.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,789,894.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,657,305,934.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,104,386,152.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -236,635,565.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,029,552,021.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,080,499,503.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,110,051,524.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊利股份_2022年三季报资产负债表 | 伊利股份_2022年三季报利润表 |