伊利股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,797,384,207.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 61,707,388.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 433,804,683.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,840,504,105.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,133,400,385.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,685,599,634.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,935,468,399.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,065,095,161.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 917,326,368.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,603,489,563.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,529,910,821.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 447,901,409.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,848,905.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 689,619,561.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,142,192.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,175,512,069.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,046,467,041.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,549,645.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,736,700,613.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,855,173.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,291,572,474.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,116,060,405.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,824.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,824.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 125,551,089,012.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,551,097,836.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,427,247,432.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,816,035,305.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,668,502.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,462,030.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,420,744,767.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,130,353,068.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,211,915.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,404,991,569.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,080,499,503.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,485,491,072.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,139,226,436.48 | |
| 资产减值准备(元) | 123,331,372.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,727,142,032.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,727,142,032.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,529,098.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,074,190.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,668,214.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,125,568.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 115,682,351.51 | |
| 财务费用(元) | 554,914,842.29 | |
| 投资损失(元) | -189,139,500.30 | |
| 递延所得税(元) | -28,784,326.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,345,569.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,438,756.43 | |
| 存货的减少(元) | -150,033,976.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -361,696,588.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,827,861,192.61 | |
| 其他(元) | 101,237,051.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,485,491,072.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,080,499,503.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,404,991,569.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊利股份_2022年中报资产负债表 | 伊利股份_2022年中报利润表 |