伊利股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,397,364,298.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 25,896,725.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 890,068,535.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,313,329,559.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,622,959,019.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,420,945,438.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,294,011,253.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 533,994,551.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,871,910,263.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,477,719.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,126,202.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 781,275.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 179,450.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,564,648.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,369,751,841.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,961,442.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,219,463,467.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 887,428.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,622,064,179.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,453,499,530.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,816,044,876.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,659,416.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,924,704,293.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,704,449,712.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,469,230.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,622,356.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,962,541,300.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,962,162,992.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,271,655.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,958,354,414.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,080,499,503.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,038,853,917.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊利股份_2022年一季报资产负债表 | 伊利股份_2022年一季报利润表 |