妙可蓝多_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,060,320,697.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,570,225.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,181,819.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,116,072,742.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,177,218,358.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,708,970.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,409,775.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,244,189.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,875,581,294.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,491,448.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,132,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,534,268.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,860.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,888.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,156,480,017.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,385,932.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,499,234,932.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,655,620,864.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,499,140,847.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,269,058,713.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,269,058,713.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 988,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,292,552.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,231,648.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,024,201.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,034,512.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,201,733.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,031,816,620.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,372,168,811.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,340,352,190.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,778,291.24 | |
| 资产减值准备(元) | 370,970.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,022,048.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,022,048.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,302,896.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,777,661.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,511.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,445,610.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -403,531.54 | |
| 财务费用(元) | 31,484,940.79 | |
| 投资损失(元) | -24,026,536.19 | |
| 递延所得税(元) | 9,527,839.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,633,942.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,893,896.96 | |
| 存货的减少(元) | 4,149,471.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,445,630.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,331,211.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,340,352,190.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,372,168,811.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,031,816,620.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 妙可蓝多_2024年中报资产负债表 | 妙可蓝多_2024年中报利润表 |