妙可蓝多_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,021,771,734.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,514,436.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,651,884.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,036,938,055.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,469,605.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,919,612.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,317,437.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,778,495.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,485,150.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,452,904.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,124,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,738,144.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,129,758,504.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,572,798.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,545,215,082.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,629,787,881.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500,029,376.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,244,039.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,244,039.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,401,899.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,134,947.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,036,846.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,792,806.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,194,576.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,361,563,855.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,372,168,811.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,604,955.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 妙可蓝多_2024年一季报资产负债表 | 妙可蓝多_2024年一季报利润表 |