妙可蓝多_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,267,842,357.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,179,322.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,767,366.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,381,789,046.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,024,512,141.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,725,695.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,594,753.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,817,303.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,239,649,893.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,139,152.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,417,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,680,163.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,135,477.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,395,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,466,210,640.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,502,083.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,401,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,601,502,083.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,291,442.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,519,853,777.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,519,853,777.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,587,788.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,953,234.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,826,541,022.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -306,687,245.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -483,494.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,323,029.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,051,433.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,728,403.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 妙可蓝多_2023年三季报资产负债表 | 妙可蓝多_2023年三季报利润表 |