妙可蓝多_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,202,087,336.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,007,404.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,703,421.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,293,798,163.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,393,766,213.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,407,618.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,123,689.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,675,204.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,248,972,726.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,825,436.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,544,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,777,533.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,754,545.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,395,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,583,927,079.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,162,917.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,649,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,793,162,917.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,235,837.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 788,008,982.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 788,008,982.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,642,481.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,176,850.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,819,331.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,810,348.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,062,416.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -341,158,332.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,051,433.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 976,893,100.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,890,696.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,690,583.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,690,583.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,436,763.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,489,836.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,509.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,813,430.51 | |
| 财务费用(元) | 19,549,850.86 | |
| 投资损失(元) | -23,875,033.90 | |
| 递延所得税(元) | -27,495,327.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,414,842.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,080,484.21 | |
| 存货的减少(元) | -61,823,280.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,727,082.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,136,019.72 | |
| 其他(元) | 13,389,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 976,893,100.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,318,051,433.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -341,158,332.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 妙可蓝多_2023年中报资产负债表 | 妙可蓝多_2023年中报利润表 |