妙可蓝多_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,396,949,921.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,217,622.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,767,802.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,658,935,346.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,008,913,431.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,834,801.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,916,418.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,018,111,527.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,863,776,178.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -204,840,831.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,085,439.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,732.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,304,219,171.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,128,266.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,398,902,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,906,030,766.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,601,811,594.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,450,485,424.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,388.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,450,521,813.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,588,614.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,156,421.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,745,035.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 698,776,777.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,624,107.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,101,251,541.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,419,302,975.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,318,051,433.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,019,740.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,069,679.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,167,636.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,167,636.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,602,349.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,951,838.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 885.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 422,305.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,084,200.35 | |
| 财务费用(元) | 39,205,612.30 | |
| 投资损失(元) | -59,045,826.71 | |
| 递延所得税(元) | 3,286,082.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,049,406.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 236,676.18 | |
| 存货的减少(元) | -180,466,799.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,174,833.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -238,047,801.57 | |
| 其他(元) | 22,194,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,318,051,433.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,419,302,975.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,101,251,541.89 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 妙可蓝多_2022年年报资产负债表 | 妙可蓝多_2022年年报利润表 |