妙可蓝多_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,759,127,826.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,952,134.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,155,787.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,901,235,748.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,124,937,038.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,740,477.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,702,577.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 509,569,320.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,075,949,414.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,713,665.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,959,961.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,972.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 961,967,933.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,381,570.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,276,481,570.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,513,637.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,875,891.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,612,292.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,488,184.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 346,511,815.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,072,621.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,139,642,865.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,419,302,975.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,279,660,109.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,828,098.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,895,811.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,895,811.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,162,532.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,801,846.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,360.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,092.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,901,479.00 | |
| 财务费用(元) | 6,855,211.11 | |
| 投资损失(元) | -11,922,463.72 | |
| 递延所得税(元) | 9,425,332.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,287,011.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 138,321.17 | |
| 存货的减少(元) | -162,986,287.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,835,829.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,051,068.75 | |
| 其他(元) | 65,936,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,279,660,109.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,419,302,975.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,139,642,865.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 妙可蓝多_2022年中报资产负债表 | 妙可蓝多_2022年中报利润表 |