亚泰集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,548,896,643.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,880,898.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,926,985.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,733,704,527.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,236,197,139.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 576,322,802.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,629,963.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 707,997,819.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,819,147,725.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,443,197.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,180,624.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,740,467.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,921,092.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,261,333.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,261,333.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,659,758.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,765,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,608,729,994.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,622,495,794.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,315,750,998.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,140,565,856.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,961,115.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,729,277,970.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,782,175.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,565,614.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,615,460.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,049,846.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚泰集团_2024年三季报资产负债表 | 亚泰集团_2024年三季报利润表 |