亚泰集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,077,330,297.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,996,345.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,672,232.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,166,998,875.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,687,544,194.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,992,570.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,606,237.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 592,608,866.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,960,751,868.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,247,006.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,116,874.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,004.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,166,878.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,710,357.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,710,357.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,456,521.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,765,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,805,502,849.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,898,268,649.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,260,560,545.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,971,000.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,650,029.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,230,181,575.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,912,926.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,209,399.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,615,460.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,406,061.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,147,200,570.61 | |
| 资产减值准备(元) | -10,494,220.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 310,353,299.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 310,353,299.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,777,111.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,247,408.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,806,235.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,387,089.52 | |
| 财务费用(元) | 992,498,900.71 | |
| 投资损失(元) | -145,539,638.52 | |
| 递延所得税(元) | -6,615,355.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,615,355.46 | |
| 存货的减少(元) | -597,296,641.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,600,684.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 889,926,608.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,406,061.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,615,460.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,209,399.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚泰集团_2024年中报资产负债表 | 亚泰集团_2024年中报利润表 |