亚泰集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,214,508,990.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,720,823.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 542,074,542.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,759,304,356.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,438,853,089.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,833,858.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,629,966.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,429,828.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,041,746,743.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -282,442,386.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,783.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,783.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,186,557.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,186,557.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,184,773.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,876,636,797.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,876,636,797.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,139,381,119.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,078,372.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,979,451.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,566,438,943.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 310,197,853.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,570,693.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,615,460.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,186,154.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚泰集团_2024年一季报资产负债表 | 亚泰集团_2024年一季报利润表 |