亚泰集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,162,992,134.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,610,504.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,084,396.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,521,687,035.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,187,689,917.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,229,078,306.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 620,997,660.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 942,091,295.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,979,857,180.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,541,829,855.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,942,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,467,276.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,807,193.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,217,270.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,440,470.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,941,606.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,382,076.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 340,835,193.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,452,431,715.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,204,058,820.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,656,490,535.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,789,102,971.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,828,126,516.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,089,127,557.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,706,357,045.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,049,866,510.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,806.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,179,653.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,795,114.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,615,460.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,975,879,960.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,595,589,242.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 662,895,401.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 662,895,401.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,392,744.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,247,480.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,619,240.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -291,332.98 | |
| 财务费用(元) | 1,990,325,999.95 | |
| 投资损失(元) | -347,962,482.30 | |
| 递延所得税(元) | -9,299,014.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,257,205.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,809.36 | |
| 存货的减少(元) | 2,431,892,387.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,293,215,874.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -963,300,130.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,615,460.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,795,114.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,179,653.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚泰集团_2023年年报资产负债表 | 亚泰集团_2023年年报利润表 |