亚泰集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,515,142,458.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,486,259.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,075,631.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,833,704,349.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,216,499,933.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 944,966,591.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 486,615,877.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,022,728,022.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,670,810,425.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,162,893,924.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,942,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,595,609.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,553,519.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,848,624.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,848,624.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,704,895.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,034,105,074.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,307,231,894.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,341,336,968.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,240,647,559.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,545,219,001.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,785,866,560.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,444,529,592.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,930,772.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,795,114.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,864,342.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚泰集团_2023年三季报资产负债表 | 亚泰集团_2023年三季报利润表 |