亚泰集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,113,160,076.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,958,745.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,983,976.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,280,102,797.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,174,951,582.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,780,994.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,875,710.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 787,211,881.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,928,820,168.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,351,282,629.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,942,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,235,231.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,193,041.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,894,681.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,894,681.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,298,360.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,575,372,193.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,361,068,928.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,936,441,122.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,318,206.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,057,205,898.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,557,524,104.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,621,082,982.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,501,993.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,795,114.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,293,121.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,119,852,099.03 | |
| 资产减值准备(元) | 47,699,478.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 342,618,686.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 342,618,686.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,032,288.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,680,259.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,260,170.64 | |
| 财务费用(元) | 996,436,720.18 | |
| 投资损失(元) | -277,451,339.78 | |
| 递延所得税(元) | -49,209,864.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,457,953.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,248,089.78 | |
| 存货的减少(元) | -239,430,500.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,946,593,601.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,332,206,004.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,293,121.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,795,114.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,501,993.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚泰集团_2023年中报资产负债表 | 亚泰集团_2023年中报利润表 |