亚泰集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,161,346,095.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,917,485.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 888,501,687.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,051,765,268.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,380,236,259.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,393,991.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,615,656.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 578,916,198.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,454,162,105.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,597,603,162.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,118,356.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,148,356.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,892,689.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,892,689.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,744,332.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,662,144,280.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,662,144,280.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,960,855,980.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,467,079.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,429,323,059.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,767,178,779.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,319,948.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,795,114.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,475,166.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚泰集团_2023年一季报资产负债表 | 亚泰集团_2023年一季报利润表 |