亚泰集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,606,202,298.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,357,112.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,259,887.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,287,819,298.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,443,334,334.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,433,094,333.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 557,998,336.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 595,589,460.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,030,016,466.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -742,197,168.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,837,136.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,659,738.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,548,604.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,045,479.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,311,551.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,616,551.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,571,072.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,402,928,285.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,871,678,382.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,274,606,668.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,029,426,461.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,869,894,111.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,523,301,941.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,422,622,515.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 851,984,152.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,141.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,271,054.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,524,060.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,795,114.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,419,945,781.63 | |
| 资产减值准备(元) | 694,301,078.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 703,438,314.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 703,438,314.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,256,748.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,546,660.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -278,858,864.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,290,771.14 | |
| 财务费用(元) | 2,109,756,341.84 | |
| 投资损失(元) | -192,303,522.77 | |
| 递延所得税(元) | 45,653,221.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,774,621.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,400.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,386,994,405.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,956,680.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 319,117,546.57 | |
| 其他(元) | 448,652,699.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,795,114.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,524,060.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,271,054.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚泰集团_2022年年报资产负债表 | 亚泰集团_2022年年报利润表 |