亚泰集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,696,684,296.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,414,904.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,798,256.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,028,897,457.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,584,589,146.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 994,572,896.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 476,714,938.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 989,924,650.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,045,801,632.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,576,886.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 845,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,422,486.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,640,141.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,640,141.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,217,654.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,549,415,669.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,781,898,980.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,331,314,650.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,024,829,979.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,429,148,847.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,453,978,826.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 877,335,823.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,786,006.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,524,060.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,738,053.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚泰集团_2022年三季报资产负债表 | 亚泰集团_2022年三季报利润表 |