亚泰集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,193,315,981.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,743,952.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,398,256.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,448,458,190.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,917,117,609.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 633,050,898.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,384,890.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 934,916,453.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,795,469,851.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -347,011,661.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,131,190.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,781,190.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,384,727.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,384,727.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,396,462.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,153,389,241.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,745,866,008.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,899,255,250.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,757,220,225.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 961,590,454.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,718,810,679.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,444,570.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,170,628.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,524,060.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,353,431.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -705,492,562.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 358,546,961.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 358,546,961.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,915,494.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,880,972.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -260,288.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,659.05 | |
| 财务费用(元) | 973,406,170.71 | |
| 投资损失(元) | -117,421,720.16 | |
| 递延所得税(元) | -73,097,755.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,097,755.09 | |
| 存货的减少(元) | -579,469,098.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 614,097,529.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,057,010,631.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,353,431.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,524,060.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,170,628.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚泰集团_2022年中报资产负债表 | 亚泰集团_2022年中报利润表 |