亚泰集团_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,480,670,915.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,126,404.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 964,352,637.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,450,149,958.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,574,406,385.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,326,319.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,391,072.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,478,856.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,420,602,633.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,981,891.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,981,891.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,981,891.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,009,699,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,009,699,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,726,512,922.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,650,931.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,111,163,854.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,463,954.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,898,521.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,524,060.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,625,538.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚泰集团_2022年一季报资产负债表 | 亚泰集团_2022年一季报利润表 |