博瑞传播_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,539,415.77 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,950,473.57 | |
拆入资金净增加额(元) | 50,120,221.30 | |
收到的税费返还(元) | 1,188,458.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,130,172.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 144,928,740.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,342,041.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,651,099.41 | |
支付的各项税费(元) | 15,988,232.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,882,202.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 159,863,575.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 184,856.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 184,856.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,393,474.24 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,397,974.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,213,118.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,432,532.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,432,532.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,240,249.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,978,169.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,218,418.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,214,114.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,933,838.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 569,417,095.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 527,483,257.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博瑞传播_2022年一季报资产负债表 | 博瑞传播_2022年一季报利润表 |