博瑞传播_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,531,082.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,550,353.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,047,932.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,465,069.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,594,437.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,821,019.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,237,843.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,446,447.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,442,254.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,355,282.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,302,846.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,708,409.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,474.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,142,473.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,352.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,038,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,288,999.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,804,085.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,810,085.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,521,085.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,695,084.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,343,142.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,038,226.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,118,348.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,429,050.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,155,388.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,702,787.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,335,439.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,379.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,007,434.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,461,616.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,454,182.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博瑞传播_2024年三季报资产负债表 | 博瑞传播_2024年三季报利润表 |