博瑞传播_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,886,726.20 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,007,236.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,646.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,348,704.52 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 39,855,874.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,053,187.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,658,251.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,569,165.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,255,202.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,698,303.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,180,922.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,127,735.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,423.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,142,473.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,120.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,038,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,255,716.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,280,955.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,286,955.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,031,238.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,795,084.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,843,142.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,638,226.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,218,348.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,048,745.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,534,050.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,801,144.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,837,082.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,996.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,694,104.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,461,616.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,155,721.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,620,676.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,956,664.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,956,664.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,842,503.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,143,572.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,859.56 | |
| 财务费用(元) | 3,122,012.86 | |
| 投资损失(元) | 1,238,050.01 | |
| 递延所得税(元) | 93,286.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 414,877.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -321,590.74 | |
| 存货的减少(元) | 6,234,209.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,235,637.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,521,702.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 479,155,721.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,461,616.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,694,104.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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