博瑞传播_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,209,538.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 42,718,999.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,180,471.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,549,329.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,658,339.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,775,054.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 112,363,462.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,949,643.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,314,226.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,945,509.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 693,347,896.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,689,556.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,202,948.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 965,348.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 798,090.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,966,387.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,703,807.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,703,807.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,737,419.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,237,906.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,649.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,768,555.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,376,726.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,104,460.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,738,373.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,219,560.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,451,005.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,633.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,879,614.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,341,231.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,461,616.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,764,045.76 | |
| 资产减值准备(元) | 3,229,372.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,915,316.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,915,316.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,172,227.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,695,469.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,792.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -863,383.66 | |
| 财务费用(元) | -559,889.71 | |
| 投资损失(元) | -6,029,634.13 | |
| 递延所得税(元) | -6,788,746.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,577,110.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,788,364.38 | |
| 存货的减少(元) | -8,264,048.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -264,295,726.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,397,834.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,461,616.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,341,231.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -166,879,614.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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